Departamento de Tesorería

Objetivo

Funciones

• Recepción, revisión y registro por área de negocio y centro de costo en el sistema de contabilidad, de todos los ingresos percibidos y devengados de la Corporación Municipal de Chonchi, sea por subvenciones, aportes e ingresos propios, u otros, derivados de la gestión Institucional.
• Revisión y declaración mensual de la Subvención de los Establecimientos Educacionales de la Comuna.
• Análisis comparativo de los Ingresos percibidos y devengados, por concepto de subvenciones, subsidios de Licencias Médicas y otros, en forma mensual y anual respectivamente.
• Preparación, registro y emisión de los comprobantes de egreso, verificando que tengan adjunta toda la documentación de respaldo y autorizaciones correspondientes.
• Emisión nominativa de los cheques de pago de los comprobantes de egreso.
• Revisión diaria de los saldos de las cuentas corrientes de la Corporación Municipal.
• Entregar y/o enviar los cheques de pago a terceros, verificando previamente que hayan sido debidamente firmados por los apoderados correspondientes y hacer firmar el comprobante de egreso en señal de conocimiento y conformidad del pago. Para lo cual solicitará la firma del cobrador en el comprobante de egreso y la colocación de su número de Rut o Cédula de Identidad, dato que debe revisar con la cédula respectiva.
• Archivo y custodia de la documentación contable (egresos e ingresos).
• Solicitud, cuidado y resguardo del o los talonario (s) de cheques de las cuentas corrientes, como también, el debido resguardo de los timbres utilizados en la documentación financiera y contable de la Corporación Municipal (Presidente, Secretario general y Jefe Administración y Finanzas Corporación Municipal)
• Realizar Resoluciones Exentas y/o Afectas en materias atingentes a los egresos.
• Colaborar en otras actividades de similar nivel a las descritas con el propósito del cumplimiento del objetivo de su cargo.